LM・エマージング・プラス(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月21日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成21年9月25日-平成22年3月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月24日 | 2010年3月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 17,831 | 4,494,644 |
| コール・ローン | 7,689,884 | 7,905,015 |
| 投資証券 | 518,283,249 | 520,005,900 |
| 未収利息 | 12 | 12 |
| 流動資産合計 | 525,990,976 | 532,405,571 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 525,990,976 | 532,405,571 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,983,348 | 1,965,041 |
| 未払解約金 | 50,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 18,234 | 16,817 |
| 未払委託者報酬 | 756,681 | 697,826 |
| その他未払費用 | 21,669 | 19,948 |
| 流動負債合計 | 2,829,932 | 2,699,632 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,829,932 | 2,699,632 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 661,116,110 | 655,013,797 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -137,955,066 | -125,307,858 |
| （分配準備積立金） | 3,947,388 | 5,627,496 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 523,161,044 | 529,705,939 |
| 負債純資産合計 | 525,990,976 | 532,405,571 |
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