LM・エマージング・プラス(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月23日 | 2010年9月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,494,644 | 2,272,979 |
| コール・ローン | 7,905,015 | 5,294,628 |
| 投資証券 | 520,005,900 | 508,846,298 |
| 未収利息 | 12 | 8 |
| 流動資産合計 | 532,405,571 | 516,413,913 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 532,405,571 | 516,413,913 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,965,041 | 1,970,826 |
| 未払解約金 | － | 237,468 |
| 未払受託者報酬 | 16,817 | 18,609 |
| 未払委託者報酬 | 697,826 | 772,261 |
| その他未払費用 | 19,948 | 22,142 |
| 流動負債合計 | 2,699,632 | 3,021,306 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,699,632 | 3,021,306 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 655,013,797 | 656,942,109 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -125,307,858 | -143,549,502 |
| （分配準備積立金） | 5,627,496 | 4,823,372 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 529,705,939 | 513,392,607 |
| 負債純資産合計 | 532,405,571 | 516,413,913 |
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