CAもくれんリスク軽減型ファンド2008-3の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年9月10日 | 2009年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 121,754,139 | － |
| コール・ローン | － | 122,988,681 |
| 社債券 | 1,476,242,600 | 798,180,600 |
| 未収利息 | － | 168 |
| その他未収収益 | － | 1,456,982 |
| 流動資産合計 | 1,597,996,739 | 922,626,431 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,597,996,739 | 922,626,431 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 69,975,157 | 69,975,157 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 70,275,157 | 70,275,157 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 70,275,157 | 70,275,157 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,666,075,174 | 1,666,075,174 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -138,353,592 | -813,723,900 |
| 元本等合計 | 1,527,721,582 | 852,351,274 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,527,721,582 | 852,351,274 |
| 負債純資産合計 | 1,597,996,739 | 922,626,431 |
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