CAもくれんリスク軽減型ファンド2008-3の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月7日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年3月11日-平成21年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月10日 | 2009年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 122,988,681 | 57,223,080 |
| 社債券 | 798,180,600 | 1,215,791,460 |
| 未収利息 | 168 | 78 |
| その他未収収益 | 1,456,982 | － |
| 流動資産合計 | 922,626,431 | 1,273,014,618 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 922,626,431 | 1,273,014,618 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 69,975,157 | 1,664,090 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 70,275,157 | 1,964,090 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 70,275,157 | 1,964,090 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,666,075,174 | 1,664,090,679 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -813,723,900 | -393,040,151 |
| 元本等合計 | 852,351,274 | 1,271,050,528 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 852,351,274 | 1,271,050,528 |
| 負債純資産合計 | 922,626,431 | 1,273,014,618 |
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