CAもくれんリスク軽減型ファンド2008-3の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年9月10日 | 2010年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,223,080 | 58,162,773 |
| 社債券 | 1,215,791,460 | 1,265,819,720 |
| 未収利息 | 78 | 79 |
| 流動資産合計 | 1,273,014,618 | 1,323,982,572 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,273,014,618 | 1,323,982,572 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,664,090 | 1,657,652 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 1,964,090 | 1,957,652 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,964,090 | 1,957,652 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,664,090,679 | 1,657,652,701 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -393,040,151 | -335,627,781 |
| 元本等合計 | 1,271,050,528 | 1,322,024,920 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,271,050,528 | 1,322,024,920 |
| 負債純資産合計 | 1,273,014,618 | 1,323,982,572 |
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