CAもくれんリスク軽減型ファンド2008-3の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月10日 | 2010年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,162,773 | 59,035,917 |
| 社債券 | 1,265,819,720 | 1,086,327,450 |
| 未収利息 | 79 | 80 |
| 流動資産合計 | 1,323,982,572 | 1,145,363,447 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,323,982,572 | 1,145,363,447 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,657,652 | 1,649,639 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 1,957,652 | 1,949,639 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,957,652 | 1,949,639 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,657,652,701 | 1,649,639,532 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -335,627,781 | -506,225,724 |
| 元本等合計 | 1,322,024,920 | 1,143,413,808 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,322,024,920 | 1,143,413,808 |
| 負債純資産合計 | 1,323,982,572 | 1,145,363,447 |
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