CAもくれんリスク軽減型ファンド2008-3の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年12月7日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成23年3月11日-平成23年9月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年3月10日 | 2011年9月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 59,485,672 | 59,084,628 |
| 社債券 | 1,275,556,120 | 1,038,148,410 |
| 未収利息 | 81 | 80 |
| 流動資産合計 | 1,335,041,873 | 1,097,233,118 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,335,041,873 | 1,097,233,118 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,627,387 | 1,575,023 |
| その他未払費用 | 48,693 | 49,011 |
| 流動負債合計 | 1,676,080 | 1,624,034 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,676,080 | 1,624,034 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,627,387,621 | 1,575,023,354 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -294,021,828 | -479,414,270 |
| 元本等合計 | 1,333,365,793 | 1,095,609,084 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,333,365,793 | 1,095,609,084 |
| 負債純資産合計 | 1,335,041,873 | 1,097,233,118 |
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