CAもくれんリスク軽減型ファンド2008-3の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月12日 | 2012年3月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 59,084,628 | 59,117,032 |
| 社債券 | 1,038,148,410 | 1,194,413,760 |
| 未収利息 | 80 | 80 |
| 流動資産合計 | 1,097,233,118 | 1,253,530,872 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,097,233,118 | 1,253,530,872 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,575,023 | 1,538,356 |
| その他未払費用 | 49,011 | 46,488 |
| 流動負債合計 | 1,624,034 | 1,584,844 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,624,034 | 1,584,844 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,575,023,354 | 1,538,356,721 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -479,414,270 | -286,410,693 |
| 元本等合計 | 1,095,609,084 | 1,251,946,028 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,095,609,084 | 1,251,946,028 |
| 負債純資産合計 | 1,097,233,118 | 1,253,530,872 |
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