日本株リーダーズファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月16日 | 2010年3月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 163,849,552 | 461,365,631 |
| 株式 | 3,936,752,600 | 3,328,852,000 |
| 未収入金 | 34,903,447 | － |
| 未収配当金 | 5,197,500 | 2,545,000 |
| 未収利息 | 264 | 745 |
| 流動資産合計 | 4,140,703,363 | 3,792,763,376 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,140,703,363 | 3,792,763,376 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 46,874,355 |
| 未払解約金 | 24,923,992 | 63,746,120 |
| 未払受託者報酬 | 1,738,146 | 1,360,709 |
| 未払委託者報酬 | 35,507,827 | 27,797,285 |
| その他未払費用 | 166,462 | 130,758 |
| 流動負債合計 | 62,336,427 | 139,909,227 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 62,336,427 | 139,909,227 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,629,097,687 | 4,687,435,511 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,550,730,751 | -1,034,581,362 |
| （分配準備積立金） | － | 28,404 |
| 元本等合計 | 4,078,366,936 | 3,652,854,149 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,078,366,936 | 3,652,854,149 |
| 負債純資産合計 | 4,140,703,363 | 3,792,763,376 |
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