日本株リーダーズファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月16日 | 2011年3月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 461,365,631 | 613,710,720 |
| 株式 | 3,328,852,000 | 4,485,330,000 |
| 未収配当金 | 2,545,000 | 3,362,500 |
| 未収利息 | 745 | 911 |
| 流動資産合計 | 3,792,763,376 | 5,102,404,131 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,792,763,376 | 5,102,404,131 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 46,874,355 | － |
| 未払解約金 | 63,746,120 | 30,378,064 |
| 未払受託者報酬 | 1,360,709 | 1,497,031 |
| 未払委託者報酬 | 27,797,285 | 30,582,072 |
| その他未払費用 | 130,758 | 123,559 |
| 流動負債合計 | 139,909,227 | 62,580,726 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 139,909,227 | 62,580,726 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,687,435,511 | 7,013,525,176 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,034,581,362 | -1,973,701,771 |
| （分配準備積立金） | 28,404 | 14,465 |
| 元本等合計 | 3,652,854,149 | 5,039,823,405 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,652,854,149 | 5,039,823,405 |
| 負債純資産合計 | 3,792,763,376 | 5,102,404,131 |
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