日本株リーダーズファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月16日 | 2012年3月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 613,710,720 | 360,816,123 |
| 株式 | 4,485,330,000 | 4,736,024,100 |
| 未収入金 | － | 32,611,592 |
| 未収配当金 | 3,362,500 | 3,758,000 |
| 未収利息 | 911 | 652 |
| 流動資産合計 | 5,102,404,131 | 5,133,210,467 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,102,404,131 | 5,133,210,467 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 60,232,767 |
| 未払解約金 | 30,378,064 | 65,139,411 |
| 未払受託者報酬 | 1,497,031 | 1,573,638 |
| 未払委託者報酬 | 30,582,072 | 32,147,217 |
| その他未払費用 | 123,559 | 88,209 |
| 流動負債合計 | 62,580,726 | 159,181,242 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 62,580,726 | 159,181,242 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,013,525,176 | 6,770,939,478 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,973,701,771 | -1,796,910,253 |
| （分配準備積立金） | 14,465 | 64,283,950 |
| 元本等合計 | 5,039,823,405 | 4,974,029,225 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,039,823,405 | 4,974,029,225 |
| 負債純資産合計 | 5,102,404,131 | 5,133,210,467 |
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