日本株リーダーズファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月16日 | 2013年3月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 360,816,123 | 396,250,990 |
| 株式 | 4,736,024,100 | 5,084,887,500 |
| 未収入金 | 32,611,592 | － |
| 未収配当金 | 3,758,000 | 6,285,600 |
| 未収利息 | 652 | 540 |
| 流動資産合計 | 5,133,210,467 | 5,487,424,630 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,133,210,467 | 5,487,424,630 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 60,232,767 | 45,735,932 |
| 未払収益分配金 | － | 80,175,944 |
| 未払解約金 | 65,139,411 | 21,889,553 |
| 未払受託者報酬 | 1,573,638 | 1,468,812 |
| 未払委託者報酬 | 32,147,217 | 30,005,681 |
| その他未払費用 | 88,209 | 101,084 |
| 流動負債合計 | 159,181,242 | 179,377,006 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 159,181,242 | 179,377,006 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,770,939,478 | 5,726,853,155 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,796,910,253 | -418,805,531 |
| （分配準備積立金） | 64,283,950 | 845,285,261 |
| 元本等合計 | 4,974,029,225 | 5,308,047,624 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,974,029,225 | 5,308,047,624 |
| 負債純資産合計 | 5,133,210,467 | 5,487,424,630 |
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