剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第6期中間計算期間自 平成25年 3月19日至 平成25年 9月18日	第7期中間計算期間自 平成26年 3月18日至 平成26年 9月17日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	110,908,156	106,727,986
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△418,805,531	△87,432,898
剰余金増加額又は欠損金減少額	175,833,286	37,771,515
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	61,340,424	21,398,900
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	114,492,862	16,372,615
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	701,438,417	751,028,349

2014/12/17 9:05

#2 中間注記表（連結）

2014/12/17 9:05

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
資本金	4,524,300	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	10,000,000	8,900,000
繰越利益剰余金	1,559,003	2,889,165
利益剰余金合計	11,919,497	12,149,658

2014/12/17 9:05