日本株リーダーズファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月19日 至 2013年9月18日 | 自 2014年3月18日 至 2014年9月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 67,880,292 | 80,675,200 |
| 受取利息 | 152,976 | 54,265 |
| 有価証券売買等損益 | 1,062,374,629 | 901,562,214 |
| その他収益 | 168,178 | － |
| 営業収益合計 | 1,130,576,075 | 982,291,679 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,502,561 | 3,483,287 |
| 委託者報酬 | 71,552,187 | 71,158,522 |
| その他費用 | 202,509 | 232,152 |
| 営業費用合計 | 75,257,257 | 74,873,961 |
| 全事業営業利益 | 1,055,318,818 | 907,417,718 |
| 当期経常利益 | 1,055,318,818 | 907,417,718 |
| 当年度純利益 | 1,055,318,818 | 907,417,718 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 110,908,156 | 106,727,986 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 701,438,417 | 751,028,349 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 175,833,286 | 37,771,515 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 61,340,424 | 21,398,900 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 114,492,862 | 16,372,615 |
| 分配金 | － | － |
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