日本株リーダーズファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月18日 至 2014年9月17日 | 自 2015年3月17日 至 2015年9月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 80,675,200 | 53,935,758 |
| 受取利息 | 54,265 | 37,758 |
| 有価証券売買等損益 | 901,562,214 | -305,914,335 |
| その他収益 | － | 200,436 |
| 営業収益合計 | 982,291,679 | -251,740,383 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,483,287 | 2,527,824 |
| 委託者報酬 | 71,158,522 | 51,639,848 |
| その他費用 | 232,152 | 252,721 |
| 営業費用合計 | 74,873,961 | 54,420,393 |
| 全事業営業利益 | 907,417,718 | -306,160,776 |
| 当期経常利益 | 907,417,718 | -306,160,776 |
| 当年度純利益 | 907,417,718 | -306,160,776 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 106,727,986 | 73,310,356 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 751,028,349 | 1,131,612,731 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 37,771,515 | 217,781,568 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,398,900 | － |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,372,615 | 217,781,568 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 520,851,024 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 520,851,024 |
| 分配金 | － | － |
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