日本株リーダーズファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月16日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年3月17日-平成28年3月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月17日 | 2015年9月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 248,613,905 | 175,041,896 |
| 株式 | 7,244,366,950 | 5,613,302,500 |
| 未収入金 | 118,954,109 | 81,833,288 |
| 未収配当金 | 4,551,250 | 2,244,500 |
| 未収利息 | 347 | 257 |
| 流動資産計 | 7,616,486,561 | 5,872,422,441 |
| 資産の部合計 | 7,616,486,561 | 5,872,422,441 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 15,470,636 | 73,185,640 |
| 未払収益分配金 | 83,037,044 | － |
| 未払解約金 | 103,977,467 | 10,051,310 |
| 未払受託者報酬 | 2,978,323 | 2,527,824 |
| 未払委託者報酬 | 60,842,825 | 51,639,848 |
| その他未払費用 | 223,954 | 252,721 |
| 流動負債計 | 266,530,249 | 137,657,343 |
| 負債の部合計 | 266,530,249 | 137,657,343 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,535,802,993 | 4,603,152,367 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,814,153,319 | 1,131,612,731 |
| （分配準備積立金） | 1,943,893,173 | 1,407,163,106 |
| 元本等合計 | 7,349,956,312 | 5,734,765,098 |
| 純資産の部合計 | 7,349,956,312 | 5,734,765,098 |
| 負債・純資産合計 | 7,616,486,561 | 5,872,422,441 |
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