日本株リーダーズファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月16日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年3月18日-平成27年3月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月17日 | 2015年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 285,994,103 | 248,613,905 |
| 株式 | 9,113,358,900 | 7,244,366,950 |
| 未収入金 | 273,868,079 | 118,954,109 |
| 未収配当金 | 8,355,000 | 4,551,250 |
| 未収利息 | 378 | 347 |
| 流動資産計 | 9,681,576,460 | 7,616,486,561 |
| 資産の部合計 | 9,681,576,460 | 7,616,486,561 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 88,070,304 | 15,470,636 |
| 未払収益分配金 | 94,196,181 | 83,037,044 |
| 未払解約金 | 82,650,462 | 103,977,467 |
| 未払受託者報酬 | 3,931,276 | 2,978,323 |
| 未払委託者報酬 | 80,310,264 | 60,842,825 |
| その他未払費用 | 232,744 | 223,954 |
| 流動負債計 | 349,391,231 | 266,530,249 |
| 負債の部合計 | 349,391,231 | 266,530,249 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,419,618,127 | 5,535,802,993 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -87,432,898 | 1,814,153,319 |
| （分配準備積立金） | 393,791,432 | 1,943,893,173 |
| 元本等合計 | 9,332,185,229 | 7,349,956,312 |
| 純資産の部合計 | 9,332,185,229 | 7,349,956,312 |
| 負債・純資産合計 | 9,681,576,460 | 7,616,486,561 |
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