日本株リーダーズファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月16日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年3月17日-平成28年3月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月16日 | 2016年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 264,018,219 |
| コール・ローン | 248,613,905 | － |
| 株式 | 7,244,366,950 | 5,716,698,300 |
| 未収入金 | 118,954,109 | － |
| 未収配当金 | 4,551,250 | 8,062,600 |
| 未収利息 | 347 | － |
| 流動資産計 | 7,616,486,561 | 5,988,779,119 |
| 資産の部合計 | 7,616,486,561 | 5,988,779,119 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 15,470,636 | － |
| 未払収益分配金 | 83,037,044 | 50,348,856 |
| 未払解約金 | 103,977,467 | 5,246,939 |
| 未払受託者報酬 | 2,978,323 | 2,334,204 |
| 未払委託者報酬 | 60,842,825 | 47,684,345 |
| その他未払費用 | 223,954 | 248,813 |
| 流動負債計 | 266,530,249 | 105,863,157 |
| 負債の部合計 | 266,530,249 | 105,863,157 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,535,802,993 | 5,034,885,641 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,814,153,319 | 848,030,321 |
| （分配準備積立金） | 1,943,893,173 | 1,136,049,156 |
| 元本等合計 | 7,349,956,312 | 5,882,915,962 |
| 純資産の部合計 | 7,349,956,312 | 5,882,915,962 |
| 負債・純資産合計 | 7,616,486,561 | 5,988,779,119 |
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