有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年3月19日-平成26年3月17日)

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【提出】
2014/06/17 14:44
【資料】
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【項目】
45項目

(平成26年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額9,190,570,931円
Ⅱ 負債総額66,821,270円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,123,749,661円
Ⅳ 発行済口数9,277,759,086口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9834円
(1万口当たり純資産額)(9,834円)

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