有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年3月17日-平成28年3月16日)

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【提出】
2016/06/16 9:13
【資料】
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【項目】
45項目

(平成28年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額5,805,255,102円
Ⅱ 負債総額15,622,565円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,789,632,537円
Ⅳ 発行済口数4,952,413,240口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1691円
(1万口当たり純資産額)(11,691円)

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