- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年3月19日-平成26年3月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成21年 3月16日) | 4,078,366,936 | 4,078,366,936 | 0.6152 | 0.6152 |
| 第2計算期間末 | (平成22年 3月16日) | 3,652,854,149 | 3,699,728,504 | 0.7793 | 0.7893 |
| 第3計算期間末 | (平成23年 3月16日) | 5,039,823,405 | 5,039,823,405 | 0.7186 | 0.7186 |
| 第4計算期間末 | (平成24年 3月16日) | 4,974,029,225 | 4,974,029,225 | 0.7346 | 0.7346 |
| 第5計算期間末 | (平成25年 3月18日) | 5,308,047,624 | 5,388,223,568 | 0.9269 | 0.9409 |
| 第6計算期間末 | (平成26年 3月17日) | 9,332,185,229 | 9,426,381,410 | 0.9907 | 1.0007 |
| 平成25年 4月末日 | 8,341,079,821 | ― | 1.0551 | ― | |
| 5月末日 | 9,601,994,520 | ― | 1.0262 | ― | |
| 6月末日 | 10,660,311,335 | ― | 1.0272 | ― | |
| 7月末日 | 10,623,512,340 | ― | 1.0189 | ― | |
| 8月末日 | 10,416,447,611 | ― | 0.9800 | ― | |
| 9月末日 | 11,181,709,345 | ― | 1.0675 | ― | |
| 10月末日 | 11,145,786,204 | ― | 1.0606 | ― | |
| 11月末日 | 11,396,012,931 | ― | 1.1221 | ― | |
| 12月末日 | 11,070,654,058 | ― | 1.1654 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 10,236,899,953 | ― | 1.0893 | ― | |
| 2月末日 | 10,135,995,594 | ― | 1.0554 | ― | |
| 3月末日 | 9,594,053,950 | ― | 1.0264 | ― | |
| 4月末日 | 9,123,749,661 | ― | 0.9834 | ― | |
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