- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年3月18日-平成27年3月16日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成21年 3月16日) | 4,078,366,936 | 4,078,366,936 | 0.6152 | 0.6152 |
| 第2計算期間末 | (平成22年 3月16日) | 3,652,854,149 | 3,699,728,504 | 0.7793 | 0.7893 |
| 第3計算期間末 | (平成23年 3月16日) | 5,039,823,405 | 5,039,823,405 | 0.7186 | 0.7186 |
| 第4計算期間末 | (平成24年 3月16日) | 4,974,029,225 | 4,974,029,225 | 0.7346 | 0.7346 |
| 第5計算期間末 | (平成25年 3月18日) | 5,308,047,624 | 5,388,223,568 | 0.9269 | 0.9409 |
| 第6計算期間末 | (平成26年 3月17日) | 9,332,185,229 | 9,426,381,410 | 0.9907 | 1.0007 |
| 第7計算期間末 | (平成27年 3月16日) | 7,349,956,312 | 7,432,993,356 | 1.3277 | 1.3427 |
| 平成26年 3月末日 | 9,594,053,950 | ― | 1.0264 | ― | |
| 4月末日 | 9,123,749,661 | ― | 0.9834 | ― | |
| 5月末日 | 9,340,207,001 | ― | 1.0148 | ― | |
| 6月末日 | 9,310,880,229 | ― | 1.0530 | ― | |
| 7月末日 | 9,068,223,504 | ― | 1.0791 | ― | |
| 8月末日 | 8,569,884,841 | ― | 1.0640 | ― | |
| 9月末日 | 8,860,110,687 | ― | 1.1424 | ― | |
| 10月末日 | 8,706,219,216 | ― | 1.1380 | ― | |
| 11月末日 | 8,290,672,894 | ― | 1.2210 | ― | |
| 12月末日 | 7,708,012,191 | ― | 1.2111 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 7,573,873,979 | ― | 1.2140 | ― | |
| 2月末日 | 7,490,609,910 | ― | 1.2995 | ― | |
| 3月末日 | 7,120,086,412 | ― | 1.3306 | ― | |
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