FCファンドーレジット不動産証券投資信託の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年9月1日 至 2008年8月31日 | 自 2008年9月1日 至 2009年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 934,803,892 | 451,201,405 |
| 有価証券売買等損益 | 1,004,210,228 | -22,760,718,992 |
| 営業収益合計 | 1,939,014,120 | -22,309,517,587 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 36,450,820 | 17,797,528 |
| 管理者報酬 | 98,434,700 | 43,690,933 |
| 販売者報酬 | 163,970,465 | 72,206,595 |
| 監査報酬 | 15,783,190 | 15,796,690 |
| その他費用 | 85,761,217 | 74,492,554 |
| 営業費用合計 | 400,400,392 | 223,984,300 |
| 営業利益 | 1,538,613,728 | -22,533,501,887 |
| 営業外費用 | ||
| 創立費償却 | 5,013,699 | 835,615 |
| 営業外費用合計 | 5,013,699 | 835,615 |
| 経常利益 | 1,533,600,029 | -22,534,337,502 |
| 当期純利益 | 1,533,600,029 | -22,534,337,502 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | -45,395,232 | -2,320,739,155 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 103,880,489 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 103,880,489 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 106,089,048 | 899,695,978 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 832,972,058 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 106,089,048 | 66,723,920 |
| 分配金 | 1,755,763,330 | 1,168,700,140 |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 304,869,148 | -21,977,125,317 |
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