FCファンドーレジット不動産証券投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月26日 10:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)-第6期(平成20年9月1日-平成21年8月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年8月31日 | 2009年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,906,662,006 | 156,327,673 |
| 社債券 | 33,199,466,536 | 8,518,743,160 |
| 未収利息 | 103,739,604 | 128,082 |
| 未収買付金 | 1,017,472,464 | 202,536,552 |
| 流動資産合計 | 37,227,340,610 | 8,877,735,467 |
| 繰延資産 | | |
| 創立費 | 835,615 | － |
| 繰延資産合計 | 835,615 | － |
| 資産合計 | 37,228,176,225 | 8,877,735,467 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 163,310,440 | 91,407,920 |
| 未払受託者報酬 | 3,245,450 | 1,007,237 |
| 未払管理者報酬 | 8,975,959 | 2,138,925 |
| 未払販売者報酬 | 14,872,564 | 3,543,386 |
| 未払監査報酬 | 15,000,000 | 15,000,000 |
| 未払買戻金 | 556,403,640 | 39,012,260 |
| その他未払費用 | 5,949,024 | 11,881,056 |
| 流動負債合計 | 767,757,077 | 163,990,784 |
| 負債合計 | 767,757,077 | 163,990,784 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 36,155,550,000 | 30,690,870,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 304,869,148 | -21,977,125,317 |
| 元本等合計 | 36,460,419,148 | 8,713,744,683 |
| 純資産合計 | 36,460,419,148 | 8,713,744,683 |
| 負債純資産合計 | 37,228,176,225 | 8,877,735,467 |
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