FCファンドーレジット不動産証券投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年2月28日 10:56
- 【資料】
- 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)-第7期(平成21年9月1日-平成22年8月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年8月31日 | 2010年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 156,327,673 | 122,117,029 |
| 社債券 | 8,518,743,160 | 7,007,848,995 |
| 未収利息 | 128,082 | 151,603 |
| 未収買付金 | 202,536,552 | － |
| 流動資産合計 | 8,877,735,467 | 7,130,117,627 |
| 資産合計 | 8,877,735,467 | 7,130,117,627 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 91,407,920 | 82,881,820 |
| 未払受託者報酬 | 1,007,237 | 5,645,444 |
| 未払管理者報酬 | 2,138,925 | 1,823,191 |
| 未払販売者報酬 | 3,543,386 | 3,018,515 |
| 未払監査報酬 | 15,000,000 | 14,222,110 |
| 未払買戻金 | 39,012,260 | － |
| その他未払費用 | 11,881,056 | 8,303,435 |
| 流動負債合計 | 163,990,784 | 115,894,515 |
| 負債合計 | 163,990,784 | 115,894,515 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 30,690,870,000 | 27,795,540,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -21,977,125,317 | -20,781,316,888 |
| 元本等合計 | 8,713,744,683 | 7,014,223,112 |
| 純資産合計 | 8,713,744,683 | 7,014,223,112 |
| 負債純資産合計 | 8,877,735,467 | 7,130,117,627 |
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