FCファンドーレジット不動産証券投資信託の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年8月31日 | 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 122,117,029 | 53,132,594 |
| リミテッド・パートナーシップに対する投資 | － | 479,303,768 |
| 社債券 | 7,007,848,995 | 6,516,173,987 |
| 未収利息 | 151,603 | 180,479 |
| 流動資産合計 | 7,130,117,627 | 7,048,790,828 |
| 資産合計 | 7,130,117,627 | 7,048,790,828 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 82,881,820 | 129,719,650 |
| 未払受託者報酬 | 5,645,444 | 585,732 |
| 未払管理者報酬 | 1,823,191 | 1,796,568 |
| 未払販売者報酬 | 3,018,515 | 2,746,931 |
| 未払監査報酬 | 14,222,110 | 13,472,150 |
| その他未払費用 | 8,303,435 | 6,777,249 |
| 流動負債合計 | 115,894,515 | 155,098,280 |
| 負債合計 | 115,894,515 | 155,098,280 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,795,540,000 | 25,730,550,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -20,781,316,888 | -18,836,857,452 |
| 元本等合計 | 7,014,223,112 | 6,893,692,548 |
| 純資産合計 | 7,014,223,112 | 6,893,692,548 |
| 負債純資産合計 | 7,130,117,627 | 7,048,790,828 |
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