FCファンドーレジット不動産証券投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年2月28日 14:53
- 【資料】
- 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)-第9期(平成23年9月1日-平成24年8月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年8月31日 | 2012年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 53,132,594 | 369,884,486 |
| リミテッド・パートナーシップに対する投資 | 479,303,768 | 6,207,868 |
| 社債券 | 6,516,173,987 | 5,486,602,229 |
| 未収利息 | 180,479 | 180,479 |
| 前払費用 | － | 14 |
| 流動資産合計 | 7,048,790,828 | 5,862,875,076 |
| 資産合計 | 7,048,790,828 | 5,862,875,076 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,332,469 |
| 未払収益分配金 | 129,719,650 | 65,487,516 |
| 未払受託者報酬 | 585,732 | 492,077 |
| 未払管理者報酬 | 1,796,568 | 1,390,288 |
| 未払販売者報酬 | 2,746,931 | 2,030,721 |
| 未払監査報酬 | 13,472,150 | 9,459,120 |
| その他未払費用 | 6,777,249 | 6,392,442 |
| 流動負債合計 | 155,098,280 | 87,584,633 |
| 負債合計 | 155,098,280 | 87,584,633 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,730,550,000 | 19,611,243,946 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -18,836,857,452 | -13,835,953,503 |
| 元本等合計 | 6,893,692,548 | 5,775,290,443 |
| 純資産合計 | 6,893,692,548 | 5,775,290,443 |
| 負債純資産合計 | 7,048,790,828 | 5,862,875,076 |
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