FCファンドーレジット不動産証券投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月28日 10:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)-第10期(平成24年9月1日-平成25年8月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年8月31日 | 2013年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 369,884,486 | 133,609,748 |
| リミテッド・パートナーシップに対する投資 | 6,207,868 | 325,840,353 |
| 社債券 | 5,486,602,229 | 5,333,067,633 |
| 未収利息 | 180,479 | 167,051 |
| 前払費用 | 14 | － |
| 流動資産合計 | 5,862,875,076 | 5,792,684,785 |
| 資産合計 | 5,862,875,076 | 5,792,684,785 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,332,469 | 4,093,055 |
| 未払収益分配金 | 65,487,516 | 77,352,075 |
| 未払受託者報酬 | 492,077 | 472,625 |
| 未払管理者報酬 | 1,390,288 | 1,308,685 |
| 未払販売者報酬 | 2,030,721 | 1,817,141 |
| 未払監査報酬 | 9,459,120 | 9,473,120 |
| その他未払費用 | 6,392,442 | 8,791,466 |
| 流動負債合計 | 87,584,633 | 103,308,167 |
| 負債合計 | 87,584,633 | 103,308,167 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,611,243,946 | 18,105,574,459 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -13,835,953,503 | -12,416,197,841 |
| 元本等合計 | 5,775,290,443 | 5,689,376,618 |
| 純資産合計 | 5,775,290,443 | 5,689,376,618 |
| 負債純資産合計 | 5,862,875,076 | 5,792,684,785 |
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