FCトラストージェイーグランド不動産証券投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月26日 11:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)-第5期(平成20年9月1日-平成21年8月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年8月31日 | 2009年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 382,942,664 | 20,330,633 |
| 社債券 | 1,741,123,760 | 229,524,187 |
| 未収利息 | 34,901,456 | － |
| 未収買付金 | 38,066,400 | － |
| 流動資産合計 | 2,197,034,280 | 249,854,820 |
| 繰延資産 | | |
| 創立費 | 3,815,625 | － |
| 繰延資産合計 | 3,815,625 | － |
| 資産合計 | 2,200,849,905 | 249,854,820 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 50,000,000 | － |
| 未払利息 | 449,481 | － |
| 未払収益分配金 | 11,125,705 | 1,912,935 |
| 未払受託者報酬 | 410,086 | 436,181 |
| 未払管理者報酬 | 403,820 | 20,259 |
| 未払販売者報酬 | 620,021 | 52,437 |
| 未払監査報酬 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 未払買戻金 | 368,534,480 | 11,669,860 |
| その他未払費用 | 248,010 | 4,369,862 |
| 流動負債合計 | 435,791,603 | 22,461,534 |
| 負債合計 | 435,791,603 | 22,461,534 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,753,590,000 | 1,449,290,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 11,468,302 | -1,221,896,714 |
| 元本等合計 | 1,765,058,302 | 227,393,286 |
| 純資産合計 | 1,765,058,302 | 227,393,286 |
| 負債純資産合計 | 2,200,849,905 | 249,854,820 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
