FCトラストージェイーグランド不動産証券投資信託の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年9月1日 至 2008年8月31日 | 自 2008年9月1日 至 2009年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 85,207,172 | 65,714,603 |
| 有価証券売買等損益 | 53,193,120 | -1,381,599,573 |
| 営業収益合計 | 138,400,292 | -1,315,884,970 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,006,814 | 5,031,760 |
| 管理者報酬 | 5,400,093 | 1,214,458 |
| 販売者報酬 | 8,947,145 | 1,701,343 |
| 監査報酬 | 4,177,100 | 3,685,860 |
| その他費用 | 13,904,902 | 20,070,473 |
| 営業費用合計 | 35,436,054 | 31,703,894 |
| 営業利益 | 102,964,238 | -1,347,588,864 |
| 営業外費用 | ||
| 創立費償却 | 3,826,086 | 3,815,625 |
| 営業外費用合計 | 3,826,086 | 3,815,625 |
| 経常利益 | 99,138,152 | -1,351,404,489 |
| 当期純利益 | 99,138,152 | -1,351,404,489 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | -8,015,280 | -888,317,652 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,968,529 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,968,529 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,040,940 | 714,877,824 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 706,749,488 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,040,940 | 8,128,336 |
| 分配金 | 100,442,380 | 55,400,355 |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 11,468,302 | -1,221,896,714 |
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