FC J-トラストー上場期待日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月30日 12:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)-第4期(平成20年5月1日-平成21年4月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年4月30日 | 2009年4月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 69,192,843 | 5,247,362 |
| リミテッド・パートナーシップに対する投資 | 1,639,847,815 | 116,124,032 |
| 流動資産合計 | 1,709,040,658 | 121,371,394 |
| 繰延資産 | | |
| 創立費 | 4,757,569 | 4,528,500 |
| 繰延資産合計 | 4,757,569 | 4,528,500 |
| 資産合計 | 1,713,798,227 | 125,899,894 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払販売会社報酬 | 733,099 | 217,576 |
| 未払監査報酬 | 9,648,763 | 10,000,000 |
| 未払管理会社報酬 | 439,859 | 130,545 |
| 未払代行協会員報酬 | 293,240 | 87,030 |
| 未払受託者報酬 | 214,834 | 217,635 |
| 未払投資顧問報酬 | 146,620 | 43,515 |
| 流動負債合計 | 11,476,415 | 10,696,301 |
| 負債合計 | 11,476,415 | 10,696,301 |
| 純資産の部 | | |
| 元本 | 3,364,670,000 | 2,158,330,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,662,348,188 | -2,043,126,407 |
| 純資産合計 | 1,702,321,812 | 115,203,593 |
| 負債純資産合計 | 1,713,798,227 | 125,899,894 |
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