FC J-トラストー上場期待日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年10月29日 11:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)-第5期(平成21年5月1日-平成22年4月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年4月30日 | 2010年4月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 5,247,362 | 2,762,599 |
| リミテッド・パートナーシップに対する投資 | 116,124,032 | 82,366,731 |
| 流動資産合計 | 121,371,394 | 85,129,330 |
| 繰延資産 | | |
| 創立費 | 4,528,500 | － |
| 繰延資産合計 | 4,528,500 | － |
| 資産合計 | 125,899,894 | 85,129,330 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払販売会社報酬 | 217,576 | 131,202 |
| 未払監査報酬 | 10,000,000 | 6,000,000 |
| 未払管理会社報酬 | 130,545 | 78,720 |
| 未払代行協会員報酬 | 87,030 | 52,480 |
| 未払受託者報酬 | 217,635 | 437,269 |
| 未払投資顧問報酬 | 43,515 | 26,240 |
| 未払弁護士報酬等 | － | 9,187,771 |
| 流動負債合計 | 10,696,301 | 15,913,682 |
| 負債合計 | 10,696,301 | 15,913,682 |
| 純資産の部 | | |
| 元本 | 2,158,330,000 | 2,251,050,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,043,126,407 | -2,181,834,352 |
| 純資産合計 | 115,203,593 | 69,215,648 |
| 負債純資産合計 | 125,899,894 | 85,129,330 |
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