FC J-トラストー上場期待日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年10月31日 10:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)-第6期(平成22年5月1日-平成23年4月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年4月30日 | 2011年4月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,762,599 | 317,585 |
| リミテッド・パートナーシップに対する投資 | 82,366,731 | 60,474,758 |
| 流動資産合計 | 85,129,330 | 60,792,343 |
| 資産合計 | 85,129,330 | 60,792,343 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払販売会社報酬 | 131,202 | 118,514 |
| 未払監査報酬 | 6,000,000 | 5,974,075 |
| 未払管理会社報酬 | 78,720 | 71,108 |
| 未払代行協会員報酬 | 52,480 | 47,406 |
| 未払受託者報酬 | 437,269 | 189,376 |
| 未払投資顧問報酬 | 26,240 | 23,702 |
| 未払弁護士報酬等 | 9,187,771 | 5,458,210 |
| 流動負債合計 | 15,913,682 | 11,882,391 |
| 負債合計 | 15,913,682 | 11,882,391 |
| 純資産の部 | | |
| 元本 | 2,251,050,000 | 2,451,980,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,181,834,352 | -2,403,070,048 |
| 純資産合計 | 69,215,648 | 48,909,952 |
| 負債純資産合計 | 85,129,330 | 60,792,343 |
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