FC J-トラストー上場期待日本株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年4月30日 | 2012年4月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 317,585 | 14,156,279 |
| リミテッド・パートナーシップに対する投資 | 60,474,758 | 146,379,756 |
| 流動資産合計 | 60,792,343 | 160,536,035 |
| 資産合計 | 60,792,343 | 160,536,035 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払販売会社報酬 | 118,514 | 102,025 |
| 未払監査報酬 | 5,974,075 | 5,000,000 |
| 未払管理会社報酬 | 71,108 | 61,218 |
| 未払代行協会員報酬 | 47,406 | 40,802 |
| 未払受託者報酬 | 189,376 | 178,340 |
| 未払投資顧問報酬 | 23,702 | 20,411 |
| 未払弁護士報酬等 | 5,458,210 | 2,700,000 |
| 流動負債合計 | 11,882,391 | 8,102,796 |
| 負債合計 | 11,882,391 | 8,102,796 |
| 純資産の部 | ||
| 元本 | 2,451,980,000 | 2,561,250,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,403,070,048 | -2,408,816,761 |
| 純資産合計 | 48,909,952 | 152,433,239 |
| 負債純資産合計 | 60,792,343 | 160,536,035 |
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