FC J-トラストー上場期待日本株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年5月1日 至 2009年4月30日 | 自 2009年5月1日 至 2010年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| リミテッド・パートナーシップに対する投資評価損益 | -1,005,723,783 | -35,261,850 |
| 為替差損益 | 5,996 | － |
| 営業収益合計 | -1,005,717,787 | -35,261,850 |
| 営業費用 | ||
| 販売会社報酬 | 5,602,139 | 2,062,707 |
| 管理会社報酬 | 3,361,284 | 1,237,621 |
| 代行協会員報酬 | 2,240,854 | 825,084 |
| 監査報酬 | 10,369,052 | 5,447,362 |
| 受託者報酬 | 2,703,788 | 2,609,687 |
| 投資顧問報酬 | 1,120,427 | 412,541 |
| 管理事務代行報酬 | 340,829 | － |
| その他費用 | 8,289,504 | 12,621,147 |
| 営業費用合計 | 34,027,877 | 25,216,149 |
| 営業損失（△） | -1,039,745,664 | -60,477,999 |
| 営業外費用 | ||
| 創立費償却 | 4,528,500 | 4,528,500 |
| 営業外費用合計 | 4,528,500 | 4,528,500 |
| 経常損失（△） | -1,044,274,164 | -65,006,499 |
| 特別利益 | ||
| 創立費償却戻入益 | 4,299,431 | － |
| 特別利益合計 | 4,299,431 | － |
| 当期純損失（△） | -1,039,974,733 | -65,006,499 |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△） | -104,158,243 | -19,186,744 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 597,138,388 | 278,252,475 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 597,138,388 | 278,252,475 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 42,100,117 | 371,140,665 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 42,100,117 | 371,140,665 |
| 分配金 | － | － |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,043,126,407 | -2,181,834,352 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
