浪花おふくろファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月2日 10:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成21年3月4日-平成22年3月3日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月3日 | 2010年3月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 93,913 | 594,111 |
| コール・ローン | 40,000,000 | 74,000,000 |
| 投資信託受益証券 | 139,770,633 | 328,241,945 |
| 流動資産合計 | 179,864,546 | 402,836,056 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 179,864,546 | 402,836,056 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 12,541 | 29,789 |
| 未払委託者報酬 | 364,242 | 864,597 |
| 流動負債合計 | 376,783 | 894,386 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 376,783 | 894,386 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 283,214,452 | 461,240,045 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -103,726,689 | -59,298,375 |
| （分配準備積立金） | － | 10,755,502 |
| 元本等合計 | 179,487,763 | 401,941,670 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 179,487,763 | 401,941,670 |
| 負債純資産合計 | 179,864,546 | 402,836,056 |
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