浪花おふくろファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年6月2日 9:57
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成22年3月4日-平成23年3月3日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月3日 | 2011年3月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 594,111 | 391,179 |
| コール・ローン | 74,000,000 | 54,000,000 |
| 投資信託受益証券 | 328,241,945 | 536,416,512 |
| 流動資産合計 | 402,836,056 | 590,807,691 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 402,836,056 | 590,807,691 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 29,789 | 44,174 |
| 未払委託者報酬 | 864,597 | 1,281,517 |
| 流動負債合計 | 894,386 | 1,325,691 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 894,386 | 1,325,691 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 461,240,045 | 630,022,753 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -59,298,375 | -40,540,753 |
| （分配準備積立金） | 10,755,502 | 45,145,397 |
| 元本等合計 | 401,941,670 | 589,482,000 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 401,941,670 | 589,482,000 |
| 負債純資産合計 | 402,836,056 | 590,807,691 |
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