浪花おふくろファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月3日 | 2012年3月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 391,179 | 454,521 |
| コール・ローン | 54,000,000 | 57,000,000 |
| 投資信託受益証券 | 536,416,512 | 650,656,742 |
| 流動資産合計 | 590,807,691 | 708,111,263 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 590,807,691 | 708,111,263 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,999,999 |
| 未払受託者報酬 | 44,174 | 49,062 |
| 未払委託者報酬 | 1,281,517 | 1,423,470 |
| 流動負債合計 | 1,325,691 | 3,472,531 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,325,691 | 3,472,531 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 630,022,753 | 777,729,093 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -40,540,753 | -73,090,361 |
| （分配準備積立金） | 45,145,397 | 43,835,941 |
| 元本等合計 | 589,482,000 | 704,638,732 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 589,482,000 | 704,638,732 |
| 負債純資産合計 | 590,807,691 | 708,111,263 |
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