浪花おふくろファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年5月31日 12:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成24年3月6日-平成25年3月4日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月5日 | 2013年3月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 454,521 | 277,172 |
| コール・ローン | 57,000,000 | 44,000,000 |
| 投資信託受益証券 | 650,656,742 | 640,395,831 |
| 未収入金 | － | 64,600,000 |
| 流動資産合計 | 708,111,263 | 749,273,003 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 708,111,263 | 749,273,003 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,999,999 | 2,525,230 |
| 未払受託者報酬 | 49,062 | 58,510 |
| 未払委託者報酬 | 1,423,470 | 1,697,247 |
| 流動負債合計 | 3,472,531 | 4,280,987 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,472,531 | 4,280,987 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 777,729,093 | 723,329,689 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -73,090,361 | 21,662,327 |
| （分配準備積立金） | 43,835,941 | 122,888,449 |
| 元本等合計 | 704,638,732 | 744,992,016 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 704,638,732 | 744,992,016 |
| 負債純資産合計 | 708,111,263 | 749,273,003 |
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