浪花おふくろファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月3日 | 2014年9月3日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 811,939,559 | 833,785,677 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 811,939,559 | 833,785,677 |
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 567,193 | 682,767 |
| コール・ローン | 62,000,000 | 29,000,000 |
| 投資信託受益証券 | 749,372,366 | 804,102,910 |
| 流動資産計 | 811,939,559 | 833,785,677 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 1,881,539 | 2,025,155 |
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 62,699 | 67,487 |
| 未払委託者報酬 | 1,818,840 | 1,957,668 |
| 流動負債計 | 1,881,539 | 2,025,155 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 810,058,020 | 831,760,522 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 610,278,709 | 589,102,031 |
| 元本等合計 | 810,058,020 | 831,760,522 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 199,779,311 | 242,658,491 |
| （分配準備積立金） | 253,394,505 | 232,072,634 |
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