浪花おふくろファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月3日 9:36
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年3月4日-平成28年3月3日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月3日 | 2015年9月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 66,520 | 97,755 |
| コール・ローン | 104,000,000 | 51,000,000 |
| 投資信託受益証券 | 822,145,685 | 796,054,596 |
| 投資証券 | － | 45,400,121 |
| 未収入金 | 21,000,000 | － |
| 流動資産計 | 947,212,205 | 892,552,472 |
| 資産の部合計 | 947,212,205 | 892,552,472 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 71,037 | 79,326 |
| 未払委託者報酬 | 2,060,584 | 2,301,231 |
| 流動負債計 | 2,131,621 | 2,380,557 |
| 負債の部合計 | 2,131,621 | 2,380,557 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 364,175,768 | 316,680,124 |
| （分配準備積立金） | 388,027,454 | 361,638,201 |
| 元本 | 580,904,816 | 573,491,791 |
| 元本等合計 | 945,080,584 | 890,171,915 |
| 純資産の部合計 | 945,080,584 | 890,171,915 |
| 負債・純資産合計 | 947,212,205 | 892,552,472 |
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