剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	314,402	513,520
期首剰余金又は期首欠損金(△)	312,230,780	481,632,987
剰余金増加額又は欠損金減少額	19,298,988	23,095,464
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	19,298,988	23,095,464
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,540,349	30,937,752
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,540,349	30,937,752
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	342,100,147	554,731,479

2017/12/01 9:11

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/12/01 9:11

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		286,500		291,500
資本剰余金
資本準備金		196,360		201,360
資本剰余金合計		196,360		201,360
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△411,606		△423,731
利益剰余金合計		△411,606		△423,731

2017/12/01 9:11