浪花おふくろファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月1日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年3月4日-平成30年3月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月3日 | 2017年9月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 16,229,315 |
| 金銭信託 | 766,344 | 693,141 |
| コール・ローン | 108,000,000 | 94,000,000 |
| 投資信託受益証券 | 928,394,996 | 985,843,062 |
| 投資証券 | 52,540,668 | 55,013,116 |
| 流動資産計 | 1,089,702,008 | 1,151,778,634 |
| 資産の部合計 | 1,089,702,008 | 1,151,778,634 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払利息 | － | 504 |
| 未払解約金 | 7,685 | 333,887 |
| 未払受託者報酬 | 81,748 | 89,775 |
| 未払委託者報酬 | 2,371,351 | 2,604,089 |
| 流動負債計 | 2,460,784 | 3,028,255 |
| 負債の部合計 | 2,460,784 | 3,028,255 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 605,608,237 | 594,018,900 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 481,632,987 | 554,731,479 |
| （分配準備積立金） | 433,258,142 | 405,869,476 |
| 元本等合計 | 1,087,241,224 | 1,148,750,379 |
| 純資産の部合計 | 1,087,241,224 | 1,148,750,379 |
| 負債・純資産合計 | 1,089,702,008 | 1,151,778,634 |
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