浪花おふくろファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月5日 | 2018年9月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 15,550,147 | 16,429,677 |
| 金銭信託 | 255,853 | 477,379 |
| コール・ローン | 61,000,000 | 192,000,000 |
| 投資信託受益証券 | 1,121,921,214 | 997,935,187 |
| 投資証券 | 61,233,902 | 67,049,021 |
| 流動資産計 | 1,259,961,116 | 1,273,891,264 |
| 資産の部合計 | 1,259,961,116 | 1,273,891,264 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 105,153 | 2,267 |
| 未払委託者報酬 | 3,049,852 | 65,772 |
| 流動負債計 | 3,155,005 | 68,039 |
| 負債の部合計 | 3,155,005 | 68,039 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 602,727,214 | 604,593,785 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 654,078,897 | 669,229,440 |
| （分配準備積立金） | 554,233,991 | 535,862,397 |
| 元本等合計 | 1,256,806,111 | 1,273,823,225 |
| 純資産の部合計 | 1,256,806,111 | 1,273,823,225 |
| 負債・純資産合計 | 1,259,961,116 | 1,273,891,264 |
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