浪花おふくろファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月29日 9:32
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年3月5日-令和2年3月3日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月4日 | 2019年9月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 202,421,213 | 49,324,429 |
| 金銭信託 | 647,903 | 968,881 |
| コール・ローン | 253,000,000 | 129,000,000 |
| 投資信託受益証券 | 439,151,238 | 485,951,624 |
| 投資証券 | 523,176,474 | 532,867,897 |
| 流動資産計 | 1,418,396,828 | 1,198,112,831 |
| 資産の部合計 | 1,418,396,828 | 1,198,112,831 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 185,916,400 | － |
| 未払解約金 | 869,459 | － |
| 未払受託者報酬 | 95,258 | 1,059 |
| 未払委託者報酬 | 2,763,233 | 30,716 |
| 流動負債計 | 189,644,350 | 31,775 |
| 負債の部合計 | 189,644,350 | 31,775 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 613,751,004 | 608,584,382 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 615,001,474 | 589,496,674 |
| （分配準備積立金） | 522,785,398 | 501,555,768 |
| 元本等合計 | 1,228,752,478 | 1,198,081,056 |
| 純資産の部合計 | 1,228,752,478 | 1,198,081,056 |
| 負債・純資産合計 | 1,418,396,828 | 1,198,112,831 |
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