浪花おふくろファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月30日 13:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年3月4日-令和3年3月3日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月3日 | 2020年9月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 50,882,751 | 52,101,901 |
| 金銭信託 | 749,402 | 164,782 |
| コール・ローン | 149,000,000 | 209,000,000 |
| 投資信託受益証券 | 860,198,074 | 1,024,680,653 |
| 投資証券 | 77,737,360 | 104,731,355 |
| 未収入金 | 113,591,065 | － |
| 流動資産計 | 1,252,158,652 | 1,390,678,691 |
| 資産の部合計 | 1,252,158,652 | 1,390,678,691 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,000,000 | 966,106 |
| 未払受託者報酬 | 108,684 | 110,064 |
| 未払委託者報酬 | 3,152,425 | 3,192,469 |
| 流動負債計 | 5,261,109 | 4,268,639 |
| 負債の部合計 | 5,261,109 | 4,268,639 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 612,933,497 | 606,503,282 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 633,964,046 | 779,906,770 |
| （分配準備積立金） | 490,526,812 | 466,869,845 |
| 元本等合計 | 1,246,897,543 | 1,386,410,052 |
| 純資産の部合計 | 1,246,897,543 | 1,386,410,052 |
| 負債・純資産合計 | 1,252,158,652 | 1,390,678,691 |
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