浪花おふくろファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月3日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年3月4日-令和4年3月3日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月3日 | 2021年9月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 53,164,557 | 54,070,903 |
| 金銭信託 | 569,011 | 490,929 |
| コール・ローン | 128,000,000 | 167,000,000 |
| 投資信託受益証券 | 1,129,482,876 | 1,077,225,787 |
| 投資証券 | 150,165,794 | 295,656,825 |
| 流動資産計 | 1,461,382,238 | 1,594,444,444 |
| 資産の部合計 | 1,461,382,238 | 1,594,444,444 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,573,395 | － |
| 未払受託者報酬 | 116,964 | 127,277 |
| 未払委託者報酬 | 3,392,652 | 3,691,582 |
| 流動負債計 | 9,083,011 | 3,818,859 |
| 負債の部合計 | 9,083,011 | 3,818,859 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 573,617,879 | 582,013,609 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 878,681,348 | 1,008,611,976 |
| （分配準備積立金） | 681,641,419 | 669,906,428 |
| 元本等合計 | 1,452,299,227 | 1,590,625,585 |
| 純資産の部合計 | 1,452,299,227 | 1,590,625,585 |
| 負債・純資産合計 | 1,461,382,238 | 1,594,444,444 |
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