浪花おふくろファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月2日 10:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和4年3月4日-令和5年3月3日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月3日 | 2022年9月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 54,265,382 | 20,652,693 |
| 金銭信託 | 397,588 | 100,662 |
| コール・ローン | 113,000,000 | 198,000,000 |
| 投資信託受益証券 | 1,042,058,158 | 1,068,830,661 |
| 投資証券 | 216,563,243 | 198,382,051 |
| 流動資産計 | 1,426,284,371 | 1,485,966,067 |
| 資産の部合計 | 1,426,284,371 | 1,485,966,067 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 540,959 |
| 未払受託者報酬 | 123,365 | 121,900 |
| 未払委託者報酬 | 3,578,046 | 3,535,617 |
| 未払利息 | － | 569 |
| 流動負債計 | 3,701,411 | 4,199,045 |
| 負債の部合計 | 3,701,411 | 4,199,045 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 600,934,063 | 615,908,007 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 821,648,897 | 865,859,015 |
| （分配準備積立金） | 661,841,421 | 651,447,630 |
| 元本等合計 | 1,422,582,960 | 1,481,767,022 |
| 純資産の部合計 | 1,422,582,960 | 1,481,767,022 |
| 負債・純資産合計 | 1,426,284,371 | 1,485,966,067 |
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