浪花おふくろファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月1日 11:26
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/03/04-2024/03/04)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月3日 | 2023年9月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 20,308,180 | 7,380,097 |
| 金銭信託 | 939,164 | 594,425 |
| コール・ローン | 243,000,000 | 180,000,000 |
| 投資信託受益証券 | 1,078,258,117 | 1,286,432,219 |
| 投資証券 | 192,917,340 | 229,626,218 |
| 流動資産計 | 1,535,422,801 | 1,704,032,959 |
| 資産の部合計 | 1,535,422,801 | 1,704,032,959 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 120,250 | 135,302 |
| 未払委託者報酬 | 3,487,785 | 3,924,400 |
| 流動負債計 | 3,608,035 | 4,060,736 |
| 未払利息 | － | 1,034 |
| 負債の部合計 | 3,608,035 | 4,060,736 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 632,205,941 | 622,600,835 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 899,608,825 | 1,077,371,388 |
| （分配準備積立金） | 642,348,089 | 616,207,210 |
| 元本等合計 | 1,531,814,766 | 1,699,972,223 |
| 純資産の部合計 | 1,531,814,766 | 1,699,972,223 |
| 負債・純資産合計 | 1,535,422,801 | 1,704,032,959 |
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