浪花おふくろファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月3日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/03/05-2025/03/03)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月4日 | 2024年9月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 6,701,685 | 6,615,753 |
| 金銭信託 | 649,849 | 221,437 |
| コール・ローン | 86,000,000 | 281,000,000 |
| 投資信託受益証券 | 1,636,614,662 | 1,451,766,685 |
| 投資証券 | 140,379,615 | 142,280,611 |
| 未収配当金 | 111,588 | － |
| 流動資産計 | 1,870,457,399 | 1,895,566,106 |
| 派生商品評価勘定 | － | 13,681,620 |
| 資産の部合計 | 1,870,457,399 | 1,895,566,106 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 449,994 | 119,368 |
| 未払受託者報酬 | 142,694 | 1,708 |
| 未払委託者報酬 | 4,138,891 | 49,531 |
| 流動負債計 | 4,731,579 | 170,607 |
| 負債の部合計 | 4,731,579 | 170,607 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 619,088,678 | 618,112,774 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,246,637,142 | 1,277,282,725 |
| （分配準備積立金） | 892,243,290 | 867,317,733 |
| 元本等合計 | 1,865,725,820 | 1,895,395,499 |
| 純資産の部合計 | 1,865,725,820 | 1,895,395,499 |
| 負債・純資産合計 | 1,870,457,399 | 1,895,566,106 |
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